2-1 中国中金财富证券有限公司关于中民-科瑞物业信托受益权资产支持专项 计划2020年第2期(总第6期)收益分配的通告(1)

  时刻:2020年07月31日 12:11:13&nbsp中财网  

 
问题:2-1 中国中金财富证券有限公司关于中民-科瑞物业信托受益权资产支持专项 计划2020年第2期(总第6期)收益分配的通告(1)
,,-、本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分自己日 2020年 8月 9日(T日)将现实分配的资金划付至
资产支持证券持有人的资金账户(如遇法定节沐日或苏息日;,J页延至厥后的第1个生意营业日)。债
权挂号日 2020年 8月 7日(T-1日〉在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简
称 “中证登上海公司”)本专项计划持有人名册上挂号的资产支持证券持有人可得到响应的收
益分配款项。


本次资产支持证券本金和收益的分配部署如下:

收益分配

证券

分配本金分配收益持有人份额分配资金合计

剩余本金面值剩余本金余额

证券简称

代码


(元/份〉(元/份〉(份)(元〉

类型

(元)(元〉

142996

17中氏06

100.00 3. 2910 1,650,000 170,430,150.00
0. 00 0.00
到期兑付

171, 000, 000.。


142997

17中氏07

0.00 3. 3408 1,710,000 5,712, 768.。。

100.00

付息




才是前到期兑

142998

17中民08

100.00 3. 3408 1,800,000 186,013,440.00
0.00 0.00


才是前到期兑

100.00 3.3408 1,870,000 193,247,296.00
0.00 0.00
142999

17中民09



才是前到其月兑

100. 00 3. 3408 1,970,000 203,581, 376.。。

0.00 0.00
146000

17中氏10



204, 000, 000.。


2,040,000

146001

3. 3408
6,815,232.00

100.00
17中氏11

付息

0. 00




195, 000, 000. 0,

1,950,000

6,514,560.00 100.00

3. 3408
0. 00 146002 17中氏12

付息

皿;,.”·「..

0,’

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111 HI冒

'

0.00
200,000

0.00 100.00
20, 000, OOQ. P口!


146003 17中民次

付息

回…

17中氏 06、
17中民 08、
17中氏 09、
17中氏 10 (142996、
142998、
142999 146000) ,
本次分配完成后, 本金兑付完毕并住手挂牌转让, 最后生意营业日为 2020 年 8 月 5 日, 摘牌日为
2020 年 8 月 10 日。


四、收益分配方式

本专项计划优先级资产支持证券分配将由托管人根据打点人发出的分配指令,将本期分配
资金划至中证登上海公司,再由中证登上海公司支出至优先级资产支持证券投资者的资金账
户。次级资产支持证券的收益由打点人直接支出给次级资产支持证券持有人。


五、关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

4条约约定专项计划l相关用度及当期优先级本息兑付后,剩余资金支出给次级资产支持证券投资者,次级投资者收益以现实
分配金额为准。



  中财网

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